Kit de tesorería y circulante para PyMEs
Kit de tesorería y circulante para PyMEs
Una PyME rentable puede morir por falta de caja. Anticipa tus tensiones de tesorería antes de que te alcancen.
El kit para tomar el control del dinero que entra y sale de tu empresa: previsión de tesorería semana a semana, control del circulante y reducción del periodo medio de cobro. Incluye el seguimiento del Cash Conversion Cycle, la métrica que mide cuántos días tarda tu negocio en convertir una compra en dinero cobrado.
Qué incluye
- Guía en PDF sobre cómo gestionar la tesorería de una PyME: previsión, gestión de cobros y pagos, y palancas para liberar caja.
- Plantilla Excel de previsión de tesorería (rolling 13 semanas): visibilidad de tu saldo de caja proyectado.
- Cuadro de circulante y Cash Conversion Cycle: periodo medio de cobro, de pago y de almacén, con su impacto en días de caja.
- Checklist de palancas para acortar el ciclo de caja sin tocar el margen.
Para quién es
Directivos, gerentes y responsables financieros de PyMEs que quieren dejar de gestionar la caja "de oído" y anticipar las tensiones de liquidez con semanas de antelación.
Resultados esperados
- Previsión de caja a 13 semanas para evitar sustos de liquidez.
- Reducción del periodo medio de cobro y del Cash Conversion Cycle.
- Decisiones de inversión y pago basadas en caja proyectada, no en intuición.
Formato y entrega
Descarga digital inmediata: 1 guía PDF + plantilla Excel editable. Compatible con Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice.
¿Sustituye a mi contabilidad o a mi ERP?
No. Es una herramienta de gestión y previsión que se alimenta de los datos que ya tienes (facturas emitidas, pagos previstos). Convive con tu contabilidad y la complementa con una visión de futuro.
No soy financiero, ¿lo entenderé?
Sí. La guía explica cada concepto (circulante, CCC, periodo medio de cobro) en lenguaje de gestión, sin jerga contable.
¿Se relaciona con el Cuadro de Mando ejecutivo?
Sí. El Cash Conversion Cycle es uno de los 7 KPIs del Cuadro de Mando. Este kit lo desarrolla en profundidad y te da la herramienta operativa para gestionarlo.
Licencia
Licencia de uso para una empresa. Puedes editar y adaptar las plantillas a tu organización. No se permite la reventa ni redistribución.